02.12.2020 - 47 Haushaltsberatungen 2021 Finanzplan mit Investi...

Einnahme-/

Ansatz

Ansatz

Finanzplan-Jahre

Ausgabegruppen

2020

2021

2022

2023

2024

T€

T€

T€

T€

T€

a)

Verwaltungshaushalt

aa)

Einnahmen

Steuern, allgemeine

Zuweisungen und Umlagen

145.669

134.056

136.937

142.825

146.945

Einnahmen aus

Verwaltung u. Betrieb

86.903

84.061

83.177

84.423

85.692

sonstige Finanzeinnahmen

24.929

31.000

29.310

27.654

26.963

Gesamteinnahmen:

257.501

249.117

249.424

254.902

259.600

bb)

Ausgaben

Personalausgaben

83.990

81.050

80.946

82.160

83.393

sächlicher Verwaltungs-

und Betriebsaufwand

66.431

62.629

62.961

63.911

64.875

Zuweisungen und

Zuschüsse

67.940

69.791

69.972

70.982

72.009

sonstige Finanzausgaben

39.140

35.646

35.545

37.849

39.323

rundungsbedingte Abweichung

1

Gesamtausgaben:

257.501

249.117

249.424

254.902

259.600

Einnahme-/

Ansatz

Ansatz

Finanzplan-Jahre

Ausgabegruppen

2020

2021

2022

2023

2024

T€

T€

T€

T€

T€

b)

Vermögenshaushalt

aa)

Einnahmen

Zuführung vom

Verwaltungshaushalt

5.190

5.536

4.000

5.637

6.176

Entnahmen aus Rücklagen

17.012

1

15.426

1.349

0

Beiträge u. ähnliche Entgelte

1.051

650

50

50

50

Zuweisungen und Zuschüsse

21.645

14.859

6.048

12.061

7.039

Kreditaufnahme

41.242

58.795

10.121

25.545

26.758

Rückflüsse von Darlehen,

Veräußerung von Sachen

des Anlagevermögens u. a.

17.419

18.182

10.553

11.321

10.100

rundungsbedingte Abweichung

1

-1

Gesamteinnahmen:

103.560

98.022

46.198

55.963

50.123

bb)

Ausgaben

Investitionen u. Investitions-

förderungsmaßnahmen

89.263

76.934

26.969

36.738

31.045

Tilgung von Krediten

5.161

5.319

3.783

5.420

5.959

Rücklagenzuführung

8

9

9

9

9

Zuführung an den

9.128

15.760

15.436

13.796

13.110

Verwaltungshaushalt

sonstige Ausgaben

0

0

0

0

0

rundungsbedingte Abweichung

1

Gesamtausgaben:

103.560

98.022

46.198

55.963

50.123

Langfristige Finanzplanung (gem. § 10 KommwEV)

Beträge in TEUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Haushaltsjahr

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Einnahmen des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 28)

248.375

231.820

233.997

241.116

246.499

256.009

259.517

263.046

./. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 86)

252.311

243.580

245.423

249.265

253.423

251.687

254.182

256.702

= Zuführung zum (+) / vom (-) Vermögenshaushalt (Gr 86 – Gr 28)

-3.936

-11.760

-11.426

-8.149

-6.924

4.322

5.335

6.344

Einnahmen des Vermögenshaushalts
(ohne Gr 30, 31 und 37)

40.116

33.691

16.651

23.432

17.189

19.600

23.960

23.960

./. Ausgaben des Vermögenshaushalts
(ohne Gr 90, 91, 97 und UGr 992)

89.263

76.934

26.970

36.738

31.046

43.600

43.600

43.600

= Zwischensumme

-49.147

-43.243

-10.319

-13.306

-13.857

-24.000

-19.640

-19.640

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
(Gr 37)

41.242

58.795

10.121

25.545

26.758

26.742

22.872

22.873

./. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gr 97)

5.161

5.319

3.783

5.420

5.959

7.064

8.568

9.577

= Zwischensumme

36.081

53.476

6.338

20.125

20.799

19.678

14.304

13.296

Deckung von Fehlbeträgen (UGr 992)

0

0

0

0

0

0

0

0

Veränderung der Rücklagen (Gr 91 – Gr 31)

-17.012

0

-15.426

-1.349

0

0

0

0

Summe Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres

16.775

16.775

1.349

0

0

0

0

0

Schulden aus Krediten
am Ende des Haushaltsjahres

63.075

116.551

122.889

143.014

163.813

180.991

195.295

208.591

Belastungen aus Rechtsgeschäften, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen,
am Ende des Haushaltsjahres

2.004

2.004

2.004

2.004

1.969

1.969

1.969

1.969

Inanspruchnahme äußerer Kassenkredite
am Ende des Haushaltsjahres

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe

65.079

118.555

124.893

145.018

165.782

182.960

197.264

210.560

Beträge in TEUR

1

10

11

12

13

14

15

16

17

Haushaltsjahr

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Einnahmen des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 28)

266.596

270.166

273.757

276.370

279.004

281.661

284.339

287.040

./. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 86)

259.248

261.821

264.421

266.958

269.521

273.613

276.232

278.880

= Zuführung zum (+) / vom (-) Vermögenshaushalt (Gr 86 – Gr 28)

7.348

8.345

9.336

9.412

9.483

8.048

8.107

8.160

Einnahmen des Vermögenshaushalts
(ohne Gr 30, 31 und 37)

23.960

23.960

23.960

23.960

23.960

23.960

23.960

23.960

./. Ausgaben des Vermögenshaushalts
(ohne Gr 90, 91, 97 und UGr 992)

43.600

43.600

43.600

43.600

43.600

43.600

43.600

43.600

= Zwischensumme

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
(Gr 37)

22.785

22.883

22.904

23.846

24.847

25.790

26.893

28.026

./. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gr 97)

10.492

11.588

12.600

13.618

14.690

14.198

15.360

16.546

= Zwischensumme

12.293

11.295

10.304

10.228

10.157

11.592

11.533

11.480

Deckung von Fehlbeträgen (UGr 992)

0

0

0

0

0

0

0

0

Veränderung der Rücklagen (Gr 91 – Gr 31)

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres

0

0

0

0

0

0

0

0

Schulden aus Krediten
am Ende des Haushaltsjahres

220.884

232.179

242.483

252.711

262.868

274.460

285.993

297.473

Belastungen aus Rechtsgeschäften, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen,
am Ende des Haushaltsjahres

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

Inanspruchnahme äußerer Kassenkredite
am Ende des Haushaltsjahres

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe

222.853

234.148

244.452

254.680

264.837

276.429

287.962

299.442

Tilgungsplan des im Haushaltsjahr 2021 aufgenommenen Kredits zum Haushaltsausgleich (gem. § 5 Abs. 1 KommwEV)

Beträge in Mio. EUR

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

Haushaltsjahr

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

B

Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich gem. Haushaltssatzung1

15,750

C

geplante ordentliche Tilgung2

1,575

1,575

1,575

1,575

1,575

1,575

1,575

1,575

1,575

1,575

D

Inanspruchnahme des Gesamtbetrags3

E

geleisteter Tilgung hierauf4

F

verbleibende Schulden aus Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 zum 31.12.

0

G

angepasste ordentliche Tilgung5

1  Unter Berücksichtigung von Änderungen durch Nachtragshaushaltssatzungen.

2  Planung auf Grundlage des Gesamtbetrags nach Zeile B, beginnend spätestens im Jahr 2023, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032.

3  Je Jahr aggregiert seit 2021.

4  Ordentliche und außerordentliche Tilgung im jeweiligen Jahr.

5 Auf Grundlage der verbleibenden Schulden nach Zeile F, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032.