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Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2013/0515-65

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Beratungsfolge

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I.              Sitzungsvortrag:

 

In der Anlage überreicht die Werkleitung des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Bamberg den Wirtschafsplan für das Jahr 2014.

 

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II. Beschlussvorschlag

II.              Beschlussvorschlag

 

Der Bau- und Werksenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

  1. Festgesetzt wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im

    a)              Erfolgsplan in den Erträgen auf                                                                      34.048.000 Euro
                  in den Aufwendungen auf                                                                                    34.974.040 Euro

    b)              Vermögensplan auf                                                                                                  40.841.000 Euro

                  bei Verpflichtungsermächtigungen von                                                        11.215.000 Euro

                  bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des
                  Trägerdarlehens von                                                                                    12.144.000 Euro

                  bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von
                  Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung                                                          9.671.000 Euro

                  bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von                            11.077.000 Euro
     

  1. Die von der Werkleitung für die Jahre 2013 mit 2017 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für

 

Jahre

2013

Euro

2014

Euro

2015

Euro

2016

Euro

2017

Euro

Entsorgungs- und Baubetrieb

a)      Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögensplanes

b)      Vorgesehene Investitionen

a)

44.179.500

40.841.000

28.509.000

15.127.000

14.718.000

b)

14.459.500

12.803.000

13.389.000

6.060.000

5.061.000

 

 

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III. Finanzielle Auswirkungen:

 

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

 

x

1.

keine Kosten

 

2.

Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan  gegeben ist

 

3.

Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:

 

4.

Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten:

 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

 

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

 

Stellungnahme des Finanzreferates:

 

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Anlagen

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