Beschlussvorlage - VO/2013/0515-65
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan EBB 2014 hier: Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Bamberg Service
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bau- und Werksenat
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Empfehlung
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06.11.2013
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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27.11.2013
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II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussvorschlag
Der Bau- und Werksenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
- Festgesetzt wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im
a) Erfolgsplan in den Erträgen auf 34.048.000 Euro
in den Aufwendungen auf 34.974.040 Euro
b) Vermögensplan auf 40.841.000 Euro
bei Verpflichtungsermächtigungen von 11.215.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des
Trägerdarlehens von 12.144.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von
Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung 9.671.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von 11.077.000 Euro
- Die von der Werkleitung für die Jahre 2013 mit 2017 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für
Jahre | 2013 Euro | 2014 Euro | 2015 Euro | 2016 Euro | 2017 Euro |
Entsorgungs- und Baubetrieb | a) Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögensplanes b) Vorgesehene Investitionen | ||||
a) | 44.179.500 | 40.841.000 | 28.509.000 | 15.127.000 | 14.718.000 |
b) | 14.459.500 | 12.803.000 | 13.389.000 | 6.060.000 | 5.061.000 |
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
x | 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
| 3. | Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:
In das Finanzreferat zur Stellungnahme.
Stellungnahme des Finanzreferates:
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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1,6 MB
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