Seiteninhalt

Sitzungsvorlage - VO/2015/1850-65  

Betreff: Wirtschaftsplan EBB 2016; hier: Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht
Status:öffentlichSitzungsvorlage-Art:Beschlussvorlage
Referent:Felix Bertram
Federführend:65 Entsorgungs- und Baubetrieb   
Beratungsfolge:
Bau- und Werksenat Empfehlung
07.10.2015 
Sitzung des Bau- und Werksenates ungeändert beschlossen   
Stadtrat der Stadt Bamberg Entscheidung
21.10.2015 
Vollsitzung des Stadtrates der Stadt Bamberg ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
WiPlan 2016 inkl. Vorbericht  

II.              Beschlussvorschlag

 

Der Bau- und Werksenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

  1. Festgesetzt wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im

a)      Erfolgsplan in den Erträgen auf                                                                      32.673.000 Euro

in den Aufwendungen auf                                                                      33.176.000 Euro

 

b)      Vermögensplan auf                                                                                    26.191.000 Euro

bei Verpflichtungsermächtigungen von                                                        17.911.000 Euro

bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des

Trägerdarlehens von                                                                                      3.720.000 Euro

bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von

Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung                                                          2.622.000 Euro

bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von                11.581.000 Euro

 

  1. Die von der Werkleitung für die Jahre 2015 mit 2019 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für


Jahre

2015

Euro

2016

Euro

2017

Euro

2018

Euro

2019

Euro

Entsorgungs- und Baubetrieb

a)       Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögensplanes

b)       Vorgesehene Investitionen

a)

25.797.000

26.191.000

24.213.000

26.546.000

21.357.000

b)

9.212.000

12.159.000

12.570.000

12.741.000

9.929.000

 


I.              Sitzungsvortrag:

 

In der Anlage überreicht die Werkleitung des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Bamberg den Wirtschafsplan für das Jahr 2016. Dieser wird im Vorbericht zum Wirtschaftsplan sowie in der Sitzung in einer Präsentation erläutert.

 


III. Finanzielle Auswirkungen:

 

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

 

x

1.

keine Kosten

 

2.

Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan  gegeben ist

 

3.

Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:

 

4.

Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten:

 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

 

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

 

Stellungnahme des Finanzreferates:

 


Anlage/n:

 

Wirtschaftsplan EBB 2016 inkl. Vorbericht

 

 

 

Verteiler:

Entsorgungs- und Baubetrieb                             zum Vollzug (Finanzplan)

Finanzreferat                                                        zur Beschlussfassung im Stadtrat im Rahmen der                                                                                                   Haushaltsberatungen

Amt 20                                                                      zur Kenntnis

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich WiPlan 2016 inkl. Vorbericht (349 KB)