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Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2016/0409-65

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Beratungsfolge

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I.Sitzungsvortrag:

 

In der Anlage überreicht die Werkleitung des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Bamberg den Wirtschafsplan für das Jahr 2017. Dieser wird im Vorbericht zum Wirtschaftsplan sowie in der Sitzung in einer Präsentation erläutert.

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II. Beschlussvorschlag

II.Beschlussvorschlag

 

Der Bau- und Werksenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

1.Festgesetzt wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im

 

a)Erfolgsplan in den Erträgen auf33.013.000 Euro

in den Aufwendungen auf34.011.000 Euro

b)Vermögensplan auf22.613.000 Euro

bei Verpflichtungsermächtigungen von10.095.000 Euro

bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des

Trägerdarlehens von  2.470.000 Euro

bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von

Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung  3.026.000 Euro

bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von  8.236.000 Euro

 

2.Die von der Werkleitung für die Jahre 2016 mit 2020 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für

 

Jahre

2016

Euro

2017

Euro

2018

Euro

2019

Euro

2020

Euro

Entsorgungs- und Baubetrieb

a)       Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögensplanes

b)       Vorgesehene Investitionen

a)

26.191.000

22.613.000

21.954.000

19.764.000

25.993.000

b)

12.159.000

8.236.000

7.886.000

8.037.000

7.786.000

 

 

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III. Finanzielle Auswirkungen:

 

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

 

x

1.

keine Kosten

 

2.

Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan  gegeben ist

 

3.

Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:

 

4.

Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten:

 

 

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Anlagen

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