Beschlussvorlage - VO/2017/1099-65
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan EBB 2018 - hier: Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Bamberg Service
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Bau- und Werksenat
|
Empfehlung
|
|
|
|
11.10.2017
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Stadtrat der Stadt Bamberg
|
Entscheidung
|
|
|
|
13.12.2017
|
I.Sitzungsvortrag:
In der Anlage überreicht die Werkleitung des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Bamberg den Wirtschafsplan für das Jahr 2018. Dieser wird im Vorbericht zum Wirtschaftsplan sowie in der Sitzung in einer Präsentation erläutert.
II. Beschlussvorschlag
II.Beschlussvorschlag
Der Bau- und Werksenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1.Festgesetzt wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im
a)Erfolgsplan in den Erträgen auf33.222.000 Euro
in den Aufwendungen auf34.252.000 Euro
b)Vermögensplan auf27.294.000 Euro
bei Verpflichtungsermächtigungen von12.655.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des
Trägerdarlehens von 2.470.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von
Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung 4.879.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von10.769.000 Euro
2.Die von der Werkleitung für die Jahre 2017 mit 2021 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für
Jahre | 2017 Euro | 2018 Euro | 2019 Euro | 2020 Euro | 2021 Euro |
Entsorgungs- und Baubetrieb | a) Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögensplanes b) Vorgesehene Investitionen | ||||
a) | 22.613.000 | 27.294.000 | 24.392.000 | 30.806.000 | 16.887.000 |
b) | 8.236.000 | 10.769.000 | 12.528.000 | 12.292.000 | 5.595.000 |
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
x | 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
| 3. | Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
528,3 kB
|
