Beschlussvorlage - VO/2017/1286-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsberatungen 2018 Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 der Stadt Bamberg
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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06.12.2017
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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13.12.2017
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I.Sitzungsvortrag:
Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 22.11.2017 übergebenen Unterlagen (s. Anlagen 22, 23 und 24), eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2018 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2018, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.
II. Beschlussvorschlag
II.Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung für die Jahre 2017 bis 2021 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Ansatz | Entwurf | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 129.165 | 142.540 | 146.259 | 150.882 | 155.571 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 74.931 | 75.924 | 77.720 | 79.275 | 80.860 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 15.567 | 14.925 | 14.751 | 14.888 | 15.027 |
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| Gesamteinnahmen: | 219.663 | 233.389 | 238.730 | 245.045 | 251.458 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 75.492 | 77.551 | 79.878 | 82.274 | 84.742 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 56.799 | 58.312 | 59.177 | 60.361 | 61.569 |
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| Zuweisungen und | 57.891 | 60.509 | 61.442 | 62.526 | 63.633 |
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| Zuschüsse |
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| sonstige Finanzausgaben | 29.481 | 37.017 | 38.233 | 39.884 | 41.514 |
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| Gesamtausgaben: | 219.663 | 233.389 | 238.730 | 245.045 | 251.458 |
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Einnahme-/ | Ansatz | Entwurf | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 3.369 | 5.163 | 4.842 | 5.587 | 6.256 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 7.639 | 7.249 | 1 | 1 | 1 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 900 | 1.853 | 1.696 | 551 | 551 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 13.012 | 24.128 | 1.912 | 1.678 | 1.668 |
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| Kreditaufnahme | 17.625 | 18.968 | 16.270 | 13.584 | 11.120 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 6.248 | 10.335 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
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| rundungsbedingte Abweichung | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
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| Gesamteinnahmen: | 48.794 | 67.696 | 32.520 | 29.200 | 27.395 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 45.415 | 62.936 | 28.040 | 24.038 | 21.653 |
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| Tilgung von Krediten | 3.262 | 4.422 | 4.468 | 5.150 | 5.730 |
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| Rücklagenzuführung | 60 | 37 | 12 | 12 | 12 |
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| Zuführung an den | 57 | 301 | 0 | 0 | 0 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Gesamtausgaben: | 48.794 | 67.696 | 32.520 | 29.200 | 27.395 |
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III. Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2017 bis 2021 ersichtlich.
