Beschlussvorlage - VO/2022/5972-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsberatungen 2023 Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Bamberg
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Finanzsenat
|
Empfehlung
|
|
|
|
Nov 30, 2022
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Stadtrat der Stadt Bamberg
|
Entscheidung
|
|
|
|
Dec 14, 2022
|
I. Sitzungsvortrag:
Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 16.11.2022 übergebenen Unterlagen (s. Anlagen 17, 18 und 19), eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2023 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2023, die nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
|
|
|
|
|
|
|
|
Einnahme-/ | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
|
| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
a) | Verwaltungshaushalt |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aa) | Einnahmen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Steuern, allgemeine |
|
|
|
|
|
|
| Zuweisungen und Umlagen | 143.164 | 160.630 | 166.770 | 171.405 | 175.950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen aus |
|
|
|
|
|
|
| Verwaltung u. Betrieb | 86.729 | 89.778 | 91.039 | 92.402 | 93.788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sonstige Finanzeinnahmen | 33.502 | 22.114 | 16.636 | 17.663 | 18.748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rundungsbedigte Abweichung | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamteinnahmen: | 263.394 | 272.522 | 274.445 | 281.470 | 288.486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| bb) | Ausgaben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Personalausgaben | 83.325 | 86.775 | 88.909 | 91.132 | 93.422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sächlicher Verwaltungs- |
|
|
|
|
|
|
| und Betriebsaufwand | 65.878 | 71.675 | 72.563 | 73.911 | 75.285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuweisungen und |
|
|
|
|
|
|
| Zuschüsse | 71.762 | 71.779 | 72.776 | 74.064 | 75.380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sonstige Finanzausgaben | 42.432 | 42.297 | 40.197 | 42.363 | 44.399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rundungsbedingte Abweichung | -3 | -4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtausgaben: | 263.394 | 272.522 | 274.445 | 281.470 | 288.486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einnahme-/ | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
|
| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
b) | Vermögenshaushalt |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aa) | Einnahmen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuführung vom |
|
|
|
|
|
|
| Verwaltungshaushalt | 7.153 | 6.337 | 3.794 | 4.773 | 5.782 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Entnahmen aus Rücklagen | 26.784 | 15.869 | 5.402 | 4.386 | 6.352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 350 | 542 | 51 | 1.176 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuweisungen und Zuschüsse | 76.453 | 31.510 | 7.565 | 8.496 | 4.775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kreditaufnahme | 52.313 | 73.179 | 22.136 | 20.752 | 15.395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rückflüsse von Darlehen, |
|
|
|
|
|
|
| Veräußerung von Sachen |
|
|
|
|
|
|
| des Anlagevermögens u. a. | 7.366 | 18.644 | 9.363 | 9.364 | 9.347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamteinnahmen: | 170.420 | 146.081 | 48.311 | 48.946 | 41.702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| bb) | Ausgaben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Investitionen u. Investitions- |
|
|
|
|
|
|
| förderungsmaßnahmen | 141.707 | 132.003 | 42.264 | 41.008 | 31.788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tilgung von Krediten | 8.835 | 6.110 | 3.567 | 4.546 | 5.555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rücklagenzuführung | 9 | 16 | 15 | 16 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuführung an den | 19.868 | 7.952 | 2.465 | 3.377 | 4.344 |
|
| Verwaltungshaushalt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rundungsbedingte Abweichung |
|
|
| -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtausgaben: | 170.420 | 146.081 | 48.311 | 48.946 | 41.702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg ersichtlich.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
133,5 kB
|