02.12.2020 - 47 Haushaltsberatungen 2021 Finanzplan mit Investi...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 47
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 02.12.2020
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung des Finanzsenates
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 145.669 | 134.056 | 136.937 | 142.825 | 146.945 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 86.903 | 84.061 | 83.177 | 84.423 | 85.692 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 24.929 | 31.000 | 29.310 | 27.654 | 26.963 |
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| Gesamteinnahmen: | 257.501 | 249.117 | 249.424 | 254.902 | 259.600 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 83.990 | 81.050 | 80.946 | 82.160 | 83.393 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 66.431 | 62.629 | 62.961 | 63.911 | 64.875 |
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| Zuweisungen und |
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| Zuschüsse | 67.940 | 69.791 | 69.972 | 70.982 | 72.009 |
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| sonstige Finanzausgaben | 39.140 | 35.646 | 35.545 | 37.849 | 39.323 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
| 1 |
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| Gesamtausgaben: | 257.501 | 249.117 | 249.424 | 254.902 | 259.600 |
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Einnahme-/ | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 5.190 | 5.536 | 4.000 | 5.637 | 6.176 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 17.012 | 1 | 15.426 | 1.349 | 0 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 1.051 | 650 | 50 | 50 | 50 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 21.645 | 14.859 | 6.048 | 12.061 | 7.039 |
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| Kreditaufnahme | 41.242 | 58.795 | 10.121 | 25.545 | 26.758 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 17.419 | 18.182 | 10.553 | 11.321 | 10.100 |
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| rundungsbedingte Abweichung | 1 | -1 |
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| Gesamteinnahmen: | 103.560 | 98.022 | 46.198 | 55.963 | 50.123 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 89.263 | 76.934 | 26.969 | 36.738 | 31.045 |
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| Tilgung von Krediten | 5.161 | 5.319 | 3.783 | 5.420 | 5.959 |
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| Rücklagenzuführung | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
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| Zuführung an den | 9.128 | 15.760 | 15.436 | 13.796 | 13.110 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
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| 1 |
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| Gesamtausgaben: | 103.560 | 98.022 | 46.198 | 55.963 | 50.123 |
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Langfristige Finanzplanung (gem. § 10 KommwEV) |
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| Beträge in TEUR | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Haushaltsjahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Einnahmen des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 28) | 248.375 | 231.820 | 233.997 | 241.116 | 246.499 | 256.009 | 259.517 | 263.046 |
./. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 86) | 252.311 | 243.580 | 245.423 | 249.265 | 253.423 | 251.687 | 254.182 | 256.702 |
= Zuführung zum (+) / vom (-) Vermögenshaushalt (Gr 86 – Gr 28) | -3.936 | -11.760 | -11.426 | -8.149 | -6.924 | 4.322 | 5.335 | 6.344 |
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Einnahmen des Vermögenshaushalts | 40.116 | 33.691 | 16.651 | 23.432 | 17.189 | 19.600 | 23.960 | 23.960 |
./. Ausgaben des Vermögenshaushalts | 89.263 | 76.934 | 26.970 | 36.738 | 31.046 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
= Zwischensumme | -49.147 | -43.243 | -10.319 | -13.306 | -13.857 | -24.000 | -19.640 | -19.640 |
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Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 41.242 | 58.795 | 10.121 | 25.545 | 26.758 | 26.742 | 22.872 | 22.873 |
./. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gr 97) | 5.161 | 5.319 | 3.783 | 5.420 | 5.959 | 7.064 | 8.568 | 9.577 |
= Zwischensumme | 36.081 | 53.476 | 6.338 | 20.125 | 20.799 | 19.678 | 14.304 | 13.296 |
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Deckung von Fehlbeträgen (UGr 992) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Veränderung der Rücklagen (Gr 91 – Gr 31) | -17.012 | 0 | -15.426 | -1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres | 16.775 | 16.775 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Schulden aus Krediten | 63.075 | 116.551 | 122.889 | 143.014 | 163.813 | 180.991 | 195.295 | 208.591 |
Belastungen aus Rechtsgeschäften, die | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 |
Inanspruchnahme äußerer Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 65.079 | 118.555 | 124.893 | 145.018 | 165.782 | 182.960 | 197.264 | 210.560 |
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| Beträge in TEUR |
1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Haushaltsjahr | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
Einnahmen des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 28) | 266.596 | 270.166 | 273.757 | 276.370 | 279.004 | 281.661 | 284.339 | 287.040 |
./. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 86) | 259.248 | 261.821 | 264.421 | 266.958 | 269.521 | 273.613 | 276.232 | 278.880 |
= Zuführung zum (+) / vom (-) Vermögenshaushalt (Gr 86 – Gr 28) | 7.348 | 8.345 | 9.336 | 9.412 | 9.483 | 8.048 | 8.107 | 8.160 |
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Einnahmen des Vermögenshaushalts | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 |
./. Ausgaben des Vermögenshaushalts | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
= Zwischensumme | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
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Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 22.785 | 22.883 | 22.904 | 23.846 | 24.847 | 25.790 | 26.893 | 28.026 |
./. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gr 97) | 10.492 | 11.588 | 12.600 | 13.618 | 14.690 | 14.198 | 15.360 | 16.546 |
= Zwischensumme | 12.293 | 11.295 | 10.304 | 10.228 | 10.157 | 11.592 | 11.533 | 11.480 |
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Deckung von Fehlbeträgen (UGr 992) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Veränderung der Rücklagen (Gr 91 – Gr 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Schulden aus Krediten | 220.884 | 232.179 | 242.483 | 252.711 | 262.868 | 274.460 | 285.993 | 297.473 |
Belastungen aus Rechtsgeschäften, die | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 |
Inanspruchnahme äußerer Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 222.853 | 234.148 | 244.452 | 254.680 | 264.837 | 276.429 | 287.962 | 299.442 |
Tilgungsplan des im Haushaltsjahr 2021 aufgenommenen Kredits zum Haushaltsausgleich (gem. § 5 Abs. 1 KommwEV) |
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| Beträge in Mio. EUR |
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| 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
A | Haushaltsjahr |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ||||||||||||||||
B | Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich gem. Haushaltssatzung1 |
| 15,750 |
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C | geplante ordentliche Tilgung2 |
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| 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | ||||||||||||||||
D | Inanspruchnahme des Gesamtbetrags3 |
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E | geleisteter Tilgung hierauf4 |
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F | verbleibende Schulden aus Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 zum 31.12. |
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| 0 | ||||||||||||||||
G | angepasste ordentliche Tilgung5 |
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1 Unter Berücksichtigung von Änderungen durch Nachtragshaushaltssatzungen. |
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2 Planung auf Grundlage des Gesamtbetrags nach Zeile B, beginnend spätestens im Jahr 2023, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032. |
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3 Je Jahr aggregiert seit 2021. |
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4 Ordentliche und außerordentliche Tilgung im jeweiligen Jahr. |
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5 Auf Grundlage der verbleibenden Schulden nach Zeile F, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032. |
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Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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78,7 kB
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