07.12.2011 - 47 Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Ha...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 47
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 07.12.2011
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Vortrag: Berufsm. Stadtrat Felix
Der Antrag der GAL-Stadtratsfraktion
HSt. | Bezeichnung | Ansatz 2011 | Entwurf 2012 | Entwurf 2013 | Entwurf 2014 | Entwurf 2015 | Antrag |
36510.94000 | Besucherzentrum Welterbe | 0 | 50.000 | 300.000 | 240.000 | 0 | verschieben |
58000.96050 | Sanierung Rosengarten Geyerswörth | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | verschieben |
63000.96410 | Sanierung Kreuzung Berliner Ring / Memmelsdorfer Straße | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 300.000 | 0 | Kürzung um 100% |
63000.96800 | Radverkehrsanlage Regensburger Ring | 0 | 0 | 100.000 | 524.000 | 616.000 | Vorverlegen um ein Jahr |
63000.96940 | Umbau Forchheimer Straße / Münchner Ring | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | nach weiter hinten verschieben |
wird abgelehnt.
Abstimmungsergebnis:
JA-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 2
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung für die Jahre 2011 bis 2015 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Voranschlag | Voranschlag | J a h r e | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 101.033 | 107.189 | 110.270 | 113.746 | 114.094 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 47.452 | 48.604 | 50.097 | 51.280 | 52.003 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 18.729 | 17.763 | 17.681 | 17.487 | 17.500 |
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| Rundungsdifferenz |
| -1 | 1 |
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| Gesamteinnahmen: | 167.214 | 173.556 | 178.049 | 182.513 | 183.597 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 59.754 | 62.200 | 62.822 | 63.450 | 64.085 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 50.842 | 51.001 | 51.166 | 51.418 | 51.453 |
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| Zuweisungen und | 30.171 | 32.251 | 32.525 | 32.708 | 32.893 |
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| Zuschüsse |
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| sonstige Finanzausgaben | 26.447 | 28.104 | 31.536 | 34.937 | 35.166 |
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| Gesamtausgaben: | 167.214 | 173.556 | 178.049 | 182.513 | 183.597 |
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Einnahme-/ | Voranschlag | Voranschlag | J a h r e | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 4.089 | 3.069 | 5.741 | 8.544 | 7.919 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 6.535 | 219 | 0 | 0 | 0 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 1.905 | 1.651 | 122 | 61 | 146 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 10.669 | 7.246 | 7.612 | 5.479 | 4.320 |
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| Kreditaufnahme | 2.890 | 2.824 | 3.069 | 3.063 | 2.978 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 5.215 | 8.459 | 6.894 | 4.789 | 4.001 |
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| Rundungsdifferenz | 1 |
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| 1 |
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| Gesamteinnahmen: | 31.304 | 23.469 | 23.438 | 21.937 | 19.364 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 28.373 | 20.192 | 20.369 | 18.874 | 16.386 |
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| Tilgung von Krediten | 2.919 | 3.025 | 3.069 | 3.063 | 2.978 |
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| Rücklagenzuführung | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
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| Zuführung an den | 11 | 169 | 0 | 0 | 0 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Rundungsdifferenz | 1 |
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| Gesamtausgaben: | 31.304 | 23.469 | 23.438 | 21.937 | 19.364 |
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Abstimmungsergebnis:
JA- Stimmen: 11
Nein- Stimmen: 2