Beschlussvorlage - VO/2013/0237-17
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushalt 2014; Antrag zum Budget des BAMBERG Tourismus & Kongress Service
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 17 Tourismus & Kongress Service
- Beteiligt:
- 20 Kämmereiamt; 4 Referat für Kultur, Welterbe und Tourismus
- Referent:in:
- Werner Hipelius
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Kultursenat
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Entscheidung
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09.07.2013
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I. Sitzungsvortrag:
Die Einzelansätze für das Haushaltsjahr 2014 werden wie folgt veranschlagt:
EIN-NAHMEN | Namentliche Bezeichnung | RE 2012 | Ansatz 2013 in | Ansatz 2014 in | |
79000.11700 | Einnahmen für externe Führungen und Touren | 78.197,68 | 60.000,00 | 50.000,00 | |
79000.11800 | Einnahmen aus Tagungen und Veranstaltungen | 3.494,11 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
79000.11990 | Gebühren und Provisionen aus Vermittlertätigkeit | 198.268,27 | 162.000,00 | 170.000,00 | |
79000.13500 | Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern, Prospekten u. A. | 105.174,70 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
79000.13510 | Erlöse aus dem Verkauf von Paketreisen | 74.259,53 | 51.000,00 | 62.000,00 | |
79000.13520 | Erlöse aus dem Verkauf von Gruppenarrangements | 46.339,68 | 36.000,00 | 40.000,00 | |
79000.13530 | Erlöse aus Ticketvertrieb | 31.050,75 | 9.000,00 | 20.000,00 | |
79000.13700 | Erlöse aus dem Verkauf von Eigenprodukten | 142.975,28 | 93.500,00 | 120.000,00 | |
79000.14000 | Mieten und Pachten | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
79000.15350 | Rückerstattung von Druckkosten | 95.804,00 | 109.000,00 | 95.000,00 | |
79000.15360 | Rückersatz von Portokosten | 11.323,90 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
79000.15390 | Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume | 74,76 | 500,00 | 500,00 | |
79000.15500 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt | 150.793,91 | 98.000,00 | 122.000,00 | |
79000.16700 | Erstattungen für Dienstleistungen | 39.213,10 | 25.000,00 | 32.000,00 | |
79000.16800 |
Personalkostenersatz LGS
| 42.609,69 | 0,00 | 0,00 | |
79000.17200 | Zuweisungen vom Lkr Bamberg (Tourismuskooperation) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
79000.20500 | Zinsen aus Spareinlagen | 1.315,14 | 560,00 | 1000,00 | |
GESAMT EINNAHMEN |
| 1.122.694,50
| 764.360,00
| 930.500,00
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AUSGABEN | Namentliche Bezeichnung | RE 2012 | Ansatz 2013 in | Ansatz 2014 in | |
79000.41400 | Angestelltenvergütungen | 656.458,67 | 583.492,00 | 638.000,00 | |
79000.43400 | Zusatzversorgungskasse für Angestellte | 63.461,50 | 45.068,00 | 61.000,00 | |
79000.44400 | Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte | 138.031,02 | 100.928,00 | 129.000,00 | |
79000.50010 | Bauliche Instandhaltung | 699,35 | 500,00 | 500,00 | |
79000.50300 | Großer Bauunterhalt | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
79000.52020 | Unterhaltung und Ergänzung des Inventars | 7.036,08 | 2.500,00 | 4.500,00 | |
79000.52080 | Wartungsverträge Büromaschinen etc. | 1.633,76 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
79000.53000 | Miete | 2.040,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
79000.54000 | Ständige Lasten für Gebäude | 3.970,40 | 15.600,00 | 4.000,00 | |
79000.54210 | Betriebskosten der Büroräume NEU: Betriebskosten des Gebäudes | 41.351,61 | 29.120,00 | 43.000,00 | |
79000.56250 | Fortbildung des Personals | 7.145,57 | 3.800,00 | 4.800,00 | |
79000.62000 | Marketing und Werbung | 130.042,60 | 115.000,00 | 115.000,00 | |
79000.62010 | Produktion von Werbemitteln | 104.697,20 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
79000.62020 | Beschaffung von. Führern, Büchern u.A. f. den Ladenverkauf | 105.081,64 | 90.000,00 | 97.000,00 | |
79000.63000 | Beschaffungen für Tagungen und Veranstaltungen | 2.061,79 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
79000.63600 | Leistungen der EDV | 10.041,23 | 9.900,00 | 9.900,00 | |
79000.63610 | Internetpräsenz, Informations- und Reservierungssystem | 49.714,55 | 33.000,00 | 43.000,00 | |
79000.64100 | Umsatzsteuer-Zahllast | 63.865.83 | 43.000,00 | 53.000,00 | |
79000.64110 | Umsatzsteuer-Anrechenbare Vorsteuer | 97.746,05 | 55.000,00 | 95.000,00 | |
79000.64210 | Versicherungen | 238,15 | 300,00 | 300,00 | |
79000.65020 | Bürobedarf | 2.464,22 | 2.700,00 | 3.000,00 | |
79000.65210 | Post- und Fernmeldegebühren | 12.364,81 | 11.300,00 | 11.300,00 | |
79000.65410 | Dienstreisen | 3.019,71 | 4.300,00 | 5.000,00 | |
79000.65500 | Aufwand für externe Stadtführungen | 60.572,66 | 50.000,00 | 40.000,00 | |
79000.65800 | Entgelt für Lastschrifteinzüge | 1.480,60 | 580,00 | 1.300,00 | |
79000.66100 | Mitgliedsbeiträge an touristische Verbände und Vereine | 16.335,45 | 14.300,00 | 16.000,00 | |
GESAMT AUSGABEN |
| 1.521.206,00
| 1.332.288,00
| 1.498.500,00
| |
Für das Haushaltsjahr 2014 liegen die veranschlagten Gesamteinnahmen bei 930.500,00 . Die Einnahmesteigerungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 165.000,00
fußen im Grunde auf zwei Faktoren: Erstmals ist die alljährliche Zuweisung des Landkreises für die Tourismuskooperation (Hst. 79000.17200 / 100.000,00 ) als Einnahme fest verankert. Zudem werden Erlössteigerungen im Reiseveranstaltersektor veranschlagt
(Hst. 79000.13510, 79000.13520 und 9000.137000 / 50.000 ).
Die Ausgaben für das Haushaltsjahr 2014 bemessen sich auf ein Volumen von insgesamt 1.498.500,00 . Die Differenz im Vergleich zum Vorjahr ist zurückzuführen auf die bedarfsgerecht veranschlagten Einzelansätze bei den Personalkosten (79000.41400, 79000.43400, 79000.44400 / 99.000 und bei der Umsatzsteuer (79000.64100, 79000.64110 / 50.000 )
Das Budget für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 568.000,00 . Durch eigenerzielte Einnahmen erwirtschaftet der TKS einen Deckungsbeitrag in Höhe von 62,1 Prozent der gesamten
Ausgaben selbst, ein gutes Drittel, exakt 37,9 Prozent werden aus dem städtischen Haushalt finanziert.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussvorschlag
Der Haushaltsantrag wird befürwortet und die Verwaltung beauftragt, die Haushaltsmittel
zu den Haushaltsberatung 2014 anzumelden.
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
x | 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
| 3. | Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
