Beschlussvorlage - VO/2020/3596-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsberatungen 2021 Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Bamberg
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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02.12.2020
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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09.12.2020
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I. Sitzungsvortrag:
Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 18.11.2020 übergebenen Unterlagen (s. Anlagen 17, 18 und 19), eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2021 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2021, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 145.669 | 134.056 | 136.937 | 142.825 | 146.945 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 86.903 | 84.061 | 83.177 | 84.423 | 85.692 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 24.929 | 31.000 | 29.310 | 27.654 | 26.963 |
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| Gesamteinnahmen: | 257.501 | 249.117 | 249.424 | 254.902 | 259.600 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 83.990 | 81.050 | 80.946 | 82.160 | 83.393 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 66.431 | 62.629 | 62.961 | 63.911 | 64.875 |
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| Zuweisungen und |
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| Zuschüsse | 67.940 | 69.791 | 69.972 | 70.982 | 72.009 |
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| sonstige Finanzausgaben | 39.140 | 35.646 | 35.545 | 37.849 | 39.323 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
| 1 |
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| Gesamtausgaben: | 257.501 | 249.117 | 249.424 | 254.902 | 259.600 |
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Einnahme-/ | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 5.190 | 5.536 | 4.000 | 5.637 | 6.176 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 17.012 | 1 | 15.426 | 1.349 | 0 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 1.051 | 650 | 50 | 50 | 50 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 21.645 | 14.859 | 6.048 | 12.061 | 7.039 |
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| Kreditaufnahme | 41.242 | 58.795 | 10.121 | 25.545 | 26.758 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 17.419 | 18.182 | 10.553 | 11.321 | 10.100 |
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| rundungsbedingte Abweichung | 1 | -1 |
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| Gesamteinnahmen: | 103.560 | 98.022 | 46.198 | 55.963 | 50.123 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 89.263 | 76.934 | 26.969 | 36.738 | 31.045 |
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| Tilgung von Krediten | 5.161 | 5.319 | 3.783 | 5.420 | 5.959 |
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| Rücklagenzuführung | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
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| Zuführung an den | 9.128 | 15.760 | 15.436 | 13.796 | 13.110 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
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| 1 |
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| Gesamtausgaben: | 103.560 | 98.022 | 46.198 | 55.963 | 50.123 |
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Langfristige Finanzplanung (gem. § 10 KommwEV) |
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| Beträge in TEUR | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Haushaltsjahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Einnahmen des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 28) | 248.375 | 231.820 | 233.997 | 241.116 | 246.499 | 256.009 | 259.517 | 263.046 |
./. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 86) | 252.311 | 243.580 | 245.423 | 249.265 | 253.423 | 251.687 | 254.182 | 256.702 |
= Zuführung zum (+) / vom (-) Vermögenshaushalt (Gr 86 – Gr 28) | -3.936 | -11.760 | -11.426 | -8.149 | -6.924 | 4.322 | 5.335 | 6.344 |
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Einnahmen des Vermögenshaushalts | 40.116 | 33.691 | 16.651 | 23.432 | 17.189 | 19.600 | 23.960 | 23.960 |
./. Ausgaben des Vermögenshaushalts | 89.263 | 76.934 | 26.970 | 36.738 | 31.046 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
= Zwischensumme | -49.147 | -43.243 | -10.319 | -13.306 | -13.857 | -24.000 | -19.640 | -19.640 |
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Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 41.242 | 58.795 | 10.121 | 25.545 | 26.758 | 26.742 | 22.872 | 22.873 |
./. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gr 97) | 5.161 | 5.319 | 3.783 | 5.420 | 5.959 | 7.064 | 8.568 | 9.577 |
= Zwischensumme | 36.081 | 53.476 | 6.338 | 20.125 | 20.799 | 19.678 | 14.304 | 13.296 |
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Deckung von Fehlbeträgen (UGr 992) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Veränderung der Rücklagen (Gr 91 – Gr 31) | -17.012 | 0 | -15.426 | -1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres | 16.775 | 16.775 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Schulden aus Krediten | 63.075 | 116.551 | 122.889 | 143.014 | 163.813 | 180.991 | 195.295 | 208.591 |
Belastungen aus Rechtsgeschäften, die | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 |
Inanspruchnahme äußerer Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 65.079 | 118.555 | 124.893 | 145.018 | 165.782 | 182.960 | 197.264 | 210.560 |
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| Beträge in TEUR |
1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Haushaltsjahr | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
Einnahmen des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 28) | 266.596 | 270.166 | 273.757 | 276.370 | 279.004 | 281.661 | 284.339 | 287.040 |
./. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 86) | 259.248 | 261.821 | 264.421 | 266.958 | 269.521 | 273.613 | 276.232 | 278.880 |
= Zuführung zum (+) / vom (-) Vermögenshaushalt (Gr 86 – Gr 28) | 7.348 | 8.345 | 9.336 | 9.412 | 9.483 | 8.048 | 8.107 | 8.160 |
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Einnahmen des Vermögenshaushalts | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 |
./. Ausgaben des Vermögenshaushalts | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
= Zwischensumme | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
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Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 22.785 | 22.883 | 22.904 | 23.846 | 24.847 | 25.790 | 26.893 | 28.026 |
./. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gr 97) | 10.492 | 11.588 | 12.600 | 13.618 | 14.690 | 14.198 | 15.360 | 16.546 |
= Zwischensumme | 12.293 | 11.295 | 10.304 | 10.228 | 10.157 | 11.592 | 11.533 | 11.480 |
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Deckung von Fehlbeträgen (UGr 992) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Veränderung der Rücklagen (Gr 91 – Gr 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Schulden aus Krediten | 220.884 | 232.179 | 242.483 | 252.711 | 262.868 | 274.460 | 285.993 | 297.473 |
Belastungen aus Rechtsgeschäften, die | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 |
Inanspruchnahme äußerer Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 222.853 | 234.148 | 244.452 | 254.680 | 264.837 | 276.429 | 287.962 | 299.442 |
Tilgungsplan des im Haushaltsjahr 2021 aufgenommenen Kredits zum Haushaltsausgleich (gem. § 5 Abs. 1 KommwEV) |
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| Beträge in Mio. EUR |
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| 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
A | Haushaltsjahr |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ||||||||||||||||
B | Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich gem. Haushaltssatzung1 |
| 15,750 |
| ||||||||||||||||||||||||||
C | geplante ordentliche Tilgung2 |
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| 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | ||||||||||||||||
D | Inanspruchnahme des Gesamtbetrags3 |
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| |||||||||||||||||||||||||
E | geleisteter Tilgung hierauf4 |
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F | verbleibende Schulden aus Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 zum 31.12. |
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| 0 | ||||||||||||||||
G | angepasste ordentliche Tilgung5 |
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1 Unter Berücksichtigung von Änderungen durch Nachtragshaushaltssatzungen. |
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| |||||||||||||||||||||
2 Planung auf Grundlage des Gesamtbetrags nach Zeile B, beginnend spätestens im Jahr 2023, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032. |
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3 Je Jahr aggregiert seit 2021. |
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| |||||||||||||||||
4 Ordentliche und außerordentliche Tilgung im jeweiligen Jahr. |
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| |||||||||||||||||||
5 Auf Grundlage der verbleibenden Schulden nach Zeile F, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032. |
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Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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78,7 kB
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