Beschlussvorlage - VO/2016/0409-65
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan EBB 2017 – hier: Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Bamberg Service
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bau- und Werksenat
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Empfehlung
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14.09.2016
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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14.12.2016
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II. Beschlussvorschlag
II.Beschlussvorschlag
Der Bau- und Werksenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1.Festgesetzt wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im
a)Erfolgsplan in den Erträgen auf33.013.000 Euro
in den Aufwendungen auf34.011.000 Euro
b)Vermögensplan auf22.613.000 Euro
bei Verpflichtungsermächtigungen von10.095.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des
Trägerdarlehens von 2.470.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von
Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung 3.026.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von 8.236.000 Euro
2.Die von der Werkleitung für die Jahre 2016 mit 2020 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für
Jahre | 2016 Euro | 2017 Euro | 2018 Euro | 2019 Euro | 2020 Euro |
Entsorgungs- und Baubetrieb | a) Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögensplanes b) Vorgesehene Investitionen | ||||
a) | 26.191.000 | 22.613.000 | 21.954.000 | 19.764.000 | 25.993.000 |
b) | 12.159.000 | 8.236.000 | 7.886.000 | 8.037.000 | 7.786.000 |
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
x | 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
| 3. | Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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505,1 kB
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