Beschlussvorlage - VO/2012/0476-65
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan EBB 2013; hier: Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Bamberg Service
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bau- und Werksenat
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Empfehlung
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07.11.2012
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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28.11.2012
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II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussvorschlag
Der Bau- und Werksenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Festgesetzt wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im
a) Erfolgsplan in den Erträgen auf 34.344.500 Euro
in den Aufwendungen auf 34.832.900 Euro
b) Vermögensplan auf 44.179.500 Euro
bei Verpflichtungsermächtigungen von 10.735.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des
Trägerdarlehens von 9.875.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von
Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung 13.254.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von 13.221.500 Euro
2. Die von der Werkleitung für die Jahre 2012 mit 2016 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für
Jahre | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |||||||
Entsorgungs- und Baubetrieb | a) Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögensplanes b) Vorgesehene Investitionen | |||||||||||
a) | 37.746.000 | 44.179.500 | 34.432.500 | 32.995.500 | 29.461.500 | |||||||
b) | 13.696.000 | 14.459.500 | 15.651.500 | 17.282.500 | 19.479.500 | |||||||
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III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
X | 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
| 3. | Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:
In das Finanzreferat zur Stellungnahme.
Stellungnahme des Finanzreferates:
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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671,3 kB
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