Beschlussvorlage - VO/2011/0526-65
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan EBB 2012; hier: Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Bamberg Service
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Bau- und Werksenat
|
Empfehlung
|
|
|
|
06.12.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Stadtrat der Stadt Bamberg
|
Entscheidung
|
|
|
|
14.12.2011
|
I. Sitzungsvortrag:
In der Anlage überreicht die Werkleitung des Entsorgungs- und Baubetriebes der Stadt Bamberg den Wirtschaftsplan für das Jahr 2012.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussvorschlag
Der Bau- und Werksenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Festgesetzt wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im
a) Erfolgsplan in den Erträgen auf 33.981.300 Euro
in den Aufwendungen auf 34.386.300 Euro
b) Vermögensplan auf 37.746.000 Euro
bei Verpflichtungsermächtigungen von 4.420.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des
Trägerdarlehens von 5.522.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von
Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung 12.341.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von 12.770.000 Euro
2. Die von der Werkleitung für die Jahre 2011 mit 2015 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für
Jahre | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
Entsorgungs- und Baubetrieb | a) Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögensplanes b) Vorgesehene Investitionen | ||||
a) | 29.343.000 | 37.746.000 | 33.760.000 | 31.513.000 | 34.181.000 |
b) | 10.286.000 | 13.696.000 | 9.161.000 | 15.966.000 | 17.506.000 |
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
X | 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
| 3. | Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:
In das Finanzreferat zur Stellungnahme.
Stellungnahme des Finanzreferates:
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
327,9 kB
|
