Beschlussvorlage - VO/2011/0673-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 der Stadt Bamberg
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Bertram Felix
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Finanzsenat
|
Empfehlung
|
|
|
|
07.12.2011
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Stadtrat der Stadt Bamberg
|
Entscheidung
|
|
|
|
14.12.2011
|
I. Sitzungsvortrag:
Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 23.11.2011 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2012 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderun-gen für das Haushaltsjahr 2012, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind (Nachschiebeliste), wird verwiesen.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung für die Jahre 2011 bis 2015 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
|
|
|
|
|
|
|
|
Einnahme-/ | Voranschlag | Voranschlag | J a h r e | ||||
Ausgabegruppen |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) | Verwaltungshaushalt |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aa) | Einnahmen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Steuern, allgemeine |
|
|
|
|
|
|
| Zuweisungen und Umlagen | 101.033 | 107.189 | 110.270 | 113.746 | 114.094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen aus |
|
|
|
|
|
|
| Verwaltung u. Betrieb | 47.452 | 48.481 | 50.097 | 51.280 | 52.003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sonstige Finanzeinnahmen | 18.729 | 17.539 | 17.681 | 17.487 | 17.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rundungsdifferenz |
| -1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamteinnahmen: | 167.214 | 173.208 | 178.049 | 182.513 | 183.597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| bb) | Ausgaben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Personalausgaben | 59.754 | 62.200 | 62.822 | 63.450 | 64.085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sächlicher Verwaltungs- |
|
|
|
|
|
|
| und Betriebsaufwand | 50.842 | 50.578 | 51.166 | 51.418 | 51.453 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuweisungen und | 30.171 | 32.344 | 32.525 | 32.708 | 32.893 |
|
| Zuschüsse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sonstige Finanzausgaben | 26.447 | 28.086 | 31.536 | 34.937 | 35.166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtausgaben: | 167.214 | 173.208 | 178.049 | 182.513 | 183.597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einnahme-/ | Voranschlag | Voranschlag | J a h r e | ||||
Ausgabegruppen |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) | Vermögenshaushalt |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aa) | Einnahmen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuführung vom |
|
|
|
|
|
|
| Verwaltungshaushalt | 4.089 | 3.045 | 5.741 | 8.544 | 7.919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Entnahmen aus Rücklagen | 6.535 | 220 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 1.905 | 1.651 | 122 | 61 | 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuweisungen und Zuschüsse | 10.669 | 7.403 | 7.612 | 5.479 | 4.320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kreditaufnahme | 2.890 | 2.824 | 3.069 | 3.063 | 2.978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rückflüsse von Darlehen, |
|
|
|
|
|
|
| Veräußerung von Sachen |
|
|
|
|
|
|
| des Anlagevermögens u. a. | 5.215 | 8.459 | 6.894 | 4.789 | 4.001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rundungsdifferenz | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamteinnahmen: | 31.304 | 23.602 | 23.438 | 21.937 | 19.364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| bb) | Ausgaben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Investitionen u. Investitions- |
|
|
|
|
|
|
| förderungsmaßnahmen | 28.373 | 20.774 | 20.369 | 18.874 | 16.386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tilgung von Krediten | 2.919 | 2.824 | 3.069 | 3.063 | 2.978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rücklagenzuführung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuführung an den | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verwaltungshaushalt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rundungsdifferenz | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtausgaben: | 31.304 | 23.602 | 23.438 | 21.937 | 19.364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2011 bis 2015 ersichtlich.
