Beschlussvorlage - VO/2012/0243-17
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushalt 2013; Antrag zum Budget des BAMBERG Tourismus & Kongress Service
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 17 Tourismus & Kongress Service
- Beteiligt:
- 2 Finanzreferat; 20 Kämmereiamt; 4 Referat für Kultur, Welterbe und Tourismus
- Referent:in:
- Hipelius Werner
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Kultursenat
|
Entscheidung
|
|
|
|
12.07.2012
|
I. Sitzungsvortrag:
Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2013 werden wie folgt veranschlagt:
EINNAHMEN |
Namentliche Bezeichnung |
RE 2011 |
Ansatz 2012 in |
Ansatz 2013 in |
79000.11700 | Einnahmen für externe Führungen und Touren | 52.390,79 | 60.000,00 | 60.000,00 |
79000.11800 | Einnahmen aus Tagungen und Veranstaltungen | 3.496,14 | 4.000,00 | 4.000,00 |
79000.11990 | Gebühren und Provisionen aus Vermittlertätigkeit | 163.236,34 | 152.500,00 | 162.000,00 |
79000.13500 | Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern, Prospekten u. A. | 102.757,78 | 162.000,00 | 105.000,00 |
79000.13510 | Erlöse aus dem Verkauf von Paketreisen | 53.371,21 | 44.000,00 | 51.000,00 |
79000.13520 | Erlöse aus dem Verkauf von Gruppenarrangements | 36.624,39 | 33.000,00 | 36.000,00 |
79000.13530 | Erlöse aus Ticketvertrieb | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
79000.13700 | Erlöse aus dem Verkauf von Eigenprodukten | 109.653,21 | 72.000,00 | 93.500,00 |
79000.14000 | Mieten und Pachten | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
79000.15350 | Rückerstattung von Druckkosten | 91.702,46 | 109.000,00 | 98.000,00 |
79000.15360 | Rückersatz von Portokosten | 7.187,13 | 9.000,00 | 9.000,00 |
79000.15390 | Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
79000.15500 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt | 118.773,84 | 98.000,00 | 118.500,00 |
79000.16700 | Erstattungen für Dienstleistungen | 38.761,85 | 25.000,00 | 32.000,00 |
79000.17200 | Zuweisungen vom Lkr Bamberg (Tourismuskooperation) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
79000.20500 | Zinsen aus Spareinlagen | 565,14 | 560,00 | 620,00 |
GESAMT EINNAHMEN |
| 880.320,28
|
780.360,00
|
880.920,00
|
|
|
|
|
|
AUSGABEN |
Namentliche Bezeichnung | RE 2011 |
Ansatz 2012 in |
Ansatz 2013 in |
79000.41400 | Angestelltenvergütungen | 576.886,68 | 583.492,00 | 598.080,00 |
79000.43400 | Zusatzversorgungskasse für Angestellte | 52.167,71 | 45.068,00 | 55.000,00 |
79000.44400 | Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte | 122.277,65 | 100.928,00 | 125.000,00 |
79000.50010 | Bauliche Instandhaltung | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
79000.50300 | Großer Bauunterhalt | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
79000.52020 | Unterhaltung und Ergänzung des Inventars | 11.388,33 | 2.500,00 | 7.900,00 |
79000.52080 | Wartungsverträge Büromaschinen etc. | 1.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
79000.53000 | Miete | 2.389,72 | 2.400,00 | 2.400,00 |
79000.54000 | Ständige Lasten für Gebäude | 4.318,04 | 15.600,00 | Neuer "Gesamtansatz": Betriebskosten des Gebäudes |
79000.54210 | Betriebskosten der Büroräume NEU: Betriebskosten des Gebäudes | 39.288,85 | 29.120,00 | 47.000,00 |
79000.56250 | Fortbildung des Personals | 964,84 | 3.800,00 | 4.800,00 |
79000.62000 | Marketing und Werbung | 126.335,69 | 115.000,00 | 125.000,00 |
79000.62010 | Produktion von Werbemitteln | 113.738,05 | 110.000,00 | 115.000,00 |
79000.62020 | Beschaffung von. Führern, Büchern u.A. f. den Ladenverkauf | 133.201,01 | 90.000,00 | 105.000,00 |
79000.62040 | Aufwand für Gruppenprogramme | 1.199,57 | 0,00 | 0,00 |
79000.63000 | Beschaffungen für Tagungen und Veranstaltungen | 1.344,86 | 1.000,00 | 1.000,00 |
79000.63600 | Leistungen der EDV | 9.495,09 | 9.900,00 | 9.900,00 |
79000.63610 | Internetpräsenz, Informations- und Reservierungssystem | 33.255,41 | 33.000,00 | 33.000,00 |
79000.64100 | Umsatzsteuer-Zahllast | 30.422,22 | 43.000,00 | 40.000,00 |
79000.64110 | Umsatzsteuer-Anrechenbare Vorsteuer | 94.714,55 | 55.000,00 | 95.000,00 |
79000.64210 | Versicherungen | 245,46 | 300,00 | 300,00 |
79000.65020 | Bürobedarf | 3858,52 | 2.700,00 | 3.000,00 |
79000.65210 | Post- und Fernmeldegebühren | 11.250,40 | 11.300,00 | 11.300,00 |
79000.65410 | Dienstreisen | 5.367,20 | 4.300,00 | 5.000,00 |
79000.65500 | Aufwand für externe Stadtführungen | 38.571,12 | 50.000,00 | 50.000,00 |
79000.65520 | Sachverständigenkosten | 2.375,52 | 0,00 | 0,00 |
79000.65800 | Entgelt für Lastschrifteinzüge | 949,54 | 580,00 | 1.160,00 |
79000.66100 | Mitgliedsbeiträge an touristische Verbände und Vereine | 14.211,81 | 14.300,00 | 15.500,00 |
GESAMT AUSGABEN |
| 1.432.017,84
| 1.332.288,00
|
1.459.340,00
|
Für das Haushaltsjahr 2013 liegen die realistisch veranschlagten Einnahmen bei 880.920 . Die Ausgaben werden in Höhe von insgesamt 1.459.340 angesetzt. Das beantragte Budget des TKS für das Haushaltsjahr 2013 beläuft sich somit auf 578.420 . Damit besteht wie in den letzten Jahren die ehrgeizige Zielsetzung, rund 60 Prozent der Ausgaben durch Eigeneinnahmen zu refinanzieren.
Die erheblichen Einnahmesteigerungen gegenüber dem Vorjahresansatz beruhen auf der Orientierung am Rechnungsergebnis 2011, womit erstmals die alljährliche Zuweisung des Landkreises für die Tourismuskooperation in Höhe von 100.000 im Ansatz verankert ist. Parallel wurden auch die Ausgaben wurden unter Heranziehung des 2011er Rechnungsergebnisses festgelegt. Bei den Einzelansätzen für die Personalkosten und die Gebäudebewirtschaftung wurden Steigerungssätze von 2,5 bzw. 5 Prozent eingerechnet.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussvorschlag
Der Haushaltsantrag wird befürwortet und die Verwaltung beauftragt, die Haushaltsmittel zu den Haushaltsberatungen 2013 anzumelden.
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
| 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
| 3. | Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
