Beschlussvorlage - VO/2013/0492-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Verwaltungshaushalt 2013 der Stadt Bamberg; Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (BR 908)
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beteiligt:
- 23 Immobilienmanagement
- Referent:in:
- Bertram Felix
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Finanzsenat
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Entscheidung
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22.10.2013
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I. Sitzungsvortrag:
Die für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (= Budgetring 908) im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsmittel werden auf Jahressicht nicht ausreichen. Dies ist insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen:
- Weiter steigende Kosten für Strom und Gas: Hohe Nachzahlungen haben erhöhte Abschlagszahlungen zur Folge und wirken sich somit in zweifacher Hinsicht belastend auf den Haushalt aus.
- Lange Heizperiode
- Durch Personalausfall beim Reinigungspersonal müssen zusätzlich Aufträge an Fremdfirmen vergeben werden.
- Preiserhöhungen der externen Dienstleister aufgrund tariflicher Lohnsteigerungen im Gebäudereinigerhandwerk
Um das Haushaltsjahr 2014 nicht mit Restzahlungen aus dem Jahr 2013 zu belasten, beantragte das Immobilienmanagement mit Schreiben vom 26.09.2013 die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für den Budgetring 908 in Höhe von 250.000 €.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussvorschlag
- Auf Antrag des Immobilienmanagements vom 26.09.2013 werden im Budgetring 908 folgende Mittel überplanmäßig bereitgestellt:
Haushaltsstelle | Bezeichnung | Mehrung | neuer Ansatz |
06900.54000 | Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 250.000 € | 650.000 € |
- Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen:
Haushaltsstelle | Bezeichnung | Mehrung | neuer Ansatz |
21507.15370 | Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume | 11.000 € | 12.000 € |
27000.14350 | Mietnebenkosten - Vorauszahlungen - | 14.100 € | 24.100 € |
61200.10000 | Verwaltungsgebühren | 33.200 € | 33.370 € |
61300.10020 | Verwaltungsgebühren | 14.300 € | 14.305 € |
82000.17100 | Pauschale ÖPNV-Zuweisungen | 27.300 € | 377.300 € |
84500.16710 | Steuerumlage Organschaft aus Vorjahren | 12.700 € | 12.700 € |
88000.14350 | Betriebskostenvorauszahlungen - umsatzsteuerfrei | 47.500 € | 207.500 € |
88000.15390 | Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume | 17.600 € | 62.600 € |
91700.20510 | Giro- und Festgeldzinsen | 31.200 € | 326.900 € |
91700.20800 | Zinsen aus der Gewährung von Kontenkompensationskrediten | 41.100 € | 41.100 € |
Summe: |
| 250.000 € |
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- Mittelfreigabe:
Haushaltsstelle | Freibetrag | Prozentsatz |
06900.54000 | 650.000 € | 100 |
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
| 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
X | 3. | Kosten in Höhe von 250.000 € für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: siehe Beschlussvorschlag |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
