Beschlussvorlage - VO/2015/1976-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 der Stadt Bamberg
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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09.12.2015
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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16.12.2015
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I. Sitzungsvortrag:
Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 18.11.2015 übergebenen Unterlagen (s. Anlagen 22, 23 und 24), eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2016 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2016, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung für die Jahre 2015 bis 2019 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Ansatz | Entwurf | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
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| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 117.479 | 121.939 | 124.738 | 127.914 | 130.985 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 57.663 | 67.592 | 69.054 | 70.294 | 71.557 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 15.601 | 16.118 | 15.645 | 15.716 | 15.790 |
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| rundungsbedigte Abweichung |
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| Gesamteinnahmen: | 190.743 | 205.649 | 209.438 | 213.924 | 218.332 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 71.300 | 72.902 | 74.414 | 75.902 | 77.420 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 51.863 | 53.367 | 54.212 | 55.138 | 56.081 |
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| Zuweisungen und | 41.579 | 52.347 | 52.859 | 53.619 | 54.325 |
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| Zuschüsse |
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| sonstige Finanzausgaben | 26.001 | 27.032 | 27.953 | 29.265 | 30.506 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
| 1 |
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| Gesamtausgaben: | 190.743 | 205.649 | 209.438 | 213.924 | 218.332 |
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Einnahme-/ | Ansatz | Entwurf | J a h r e | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
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| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 3.384 | 3.172 | 3.198 | 3.703 | 4.200 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 2.443 | 5.710 | 3 | 0 | 1 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 689 | 330 | 331 | 331 | 856 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 6.395 | 4.885 | 5.671 | 4.025 | 2.609 |
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| Kreditaufnahme | 6.118 | 9.806 | 11.116 | 11.364 | 9.389 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 8.063 | 10.793 | 7.639 | 5.139 | 5.139 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
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| Gesamteinnahmen: | 27.092 | 34.696 | 27.958 | 24.562 | 22.194 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 22.401 | 30.954 | 25.083 | 21.259 | 18.502 |
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| Tilgung von Krediten | 4.562 | 3.130 | 2.864 | 3.293 | 3.683 |
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| Rücklagenzuführung | 29 | 63 | 8 | 10 | 9 |
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| Zuführung an den | 100 | 549 | 3 | 0 | 0 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
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| Gesamtausgaben: | 27.092 | 34.696 | 27.958 | 24.562 | 22.194 |
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III. Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2015 bis 2019 ersichtlich.
