Beschlussvorlage - VO/2021/4968-BSB
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan BSB 2021 - hier: Umschichtungen im Vermögensplan 2021 aufgrund überplanmäßiger Sondertilgungen
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Bamberg Service
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Bau- und Werksenat
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Entscheidung
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08.12.2021
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I. Sitzungsvortrag:
Am 15.12.2021 läuft ein Darlehen der Bamberger Service Betriebe mit einem Restvolumen von rund 868.000 € aus der Zinsbindung. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation wird vorgeschlagen, das Darlehen nicht umzuschulden, sondern zum weiteren Schuldenabbau sonderzutilgen. Da im Jahr 2021 bereits Darlehen in Höhe von rund 2.922.000 € sondergetilgt wurden, reichen die im Vermögensplan für Sondertilgungen vorgesehenen Mittel von 3.431.000 € nicht aus, um das Darlehen sondertilgen zu können. Es wird daher nachfolgende Umschichtung im Vermögensplan vorgeschlagen:
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| Ansatz 2021 |
| Ansatz 2021 |
Kto. | Bezeichnung | Alt | Veränderung | Neu |
35000 | Sondertilgung von Krediten | 3.431.000 € | + 359.000 € | 3.790.000 € |
50000 | Tilgung von Krediten durch Umschuldung | 3.338.000 € | - 359.000 € | 2.979.000 € |
Im Übrigen bleiben die Ansätze des Wirtschaftsplans 2021 unverändert.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussvorschlag:
- Der Bericht der Bamberger Service Betriebe wird zur Kenntnis genommen.
- Die Ansätze des Vermögensplans 2021 werden wie folgt geändert:
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| Ansatz 2021 |
| Ansatz 2021 |
Kto. | Bezeichnung | Alt | Veränderung | Neu |
35000 | Sondertilgung von Krediten | 3.431.000 € | + 359.000 € | 3.790.000 € |
50000 | Tilgung von Krediten durch Umschuldung | 3.338.000 € | - 359.000 € | 2.979.000 € |
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
| 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
x | 3. | Kosten in Höhe von 359.000 € für die keine Deckung im Wirtschaftsplan gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: siehe Beschlussvorschlag. |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
